TraderTranquilo - SINAIS TT

*PRODUTO EM FASE DE CERTIFICAÇÃO CGA,

EM BREVE SERÁ DISPONIBILIZADO NO SITE.

A TraderTranquilo disponibilizará através de assinatura mensal, a PLANILHA DE SINAIS TraderTranquilo, para quem objetiva utilizar os sistemas de TrendFollowing para operar ações na Bovespa.

PROSPECTO DO PRODUTO

Seja muito bem vindo ao conteúdo explicativo sobre a planilha de Sinais Trader Tranquilo. É mister registrar desde este principio que não indicaremos quais os papeis devam ou não ser comprados, mas sim, mostraremos num portfólio especialmente selecionado, A NOSSA DECISÃO ENTRE COMPRAR, VENDER ou simplesmente ficar DE FORA nos ativos em questão. Ou seja, disponibilizaremos através de uma planilha a ser ENVIADA, os nossos sinais, baseados na nossa filosofia de investimentos TrendFollowing.

Declaramos então que:

1 - Não somos analistas de valores mobiliários, portando não calculamos preço justo, preço alvo nem muito menos valuation de ativos.

2 - Não fazemos nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários.

3 - Demonstramos aqui exclusivamente nossas opiniões pessoais da nossa própria carteira de investimentos.

TREND FOLLOWING

Trend Following é uma metodologia de operação cuja essência reside nos termos da sua identificação. O primeiro componente dessa metodologia é o "Trend", que quer dizer Tendência. Qualquer um que deseja operar no mercado necessita de uma tendência para obter lucro. Sem uma tendência você não conseguirá vender o ativo a preços mais altos. O segundo componente é "Following", que significa "Seguidor". Este termo significa que aqueles que operam por Trend Following aguardam primeiro que a tendência se estabeleça, para então segui-la pelo maior tempo possível.“

Como vêem, o conceito por trás da metodologia é bastante simples. Contudo, para podermos colocá-la em prática necessitamos da correta "Caixa de Ferramentas".

Em seguida faremos um pequeno resumo do que acreditamos ser mais importante para que o operador esteja apto e mentalmente preparado para ingressar no maravilhoso mundo das ações.

SETUP DE RASTREAMENTO DE VIÉS
LOCALIZAÇÃO ATRAVÉS DA PLANILHA

As tendências se formam no mercado independentemente da sua percepção. A forma como você as percebe é determinante para o planejamento e execução de operações mais ou menos lucrativas. Os sinais da planilha são gerados através de cálculos matemáticos que realizam um rastreamento analítico de viés, através da supressão de volatilidade curta com ajuste de variância temporal. Importante salientar que os sinais são somente de COMPRA, VENDA (caso esteja comprado) e DE FORA do mercado.

Disciplina no Planejamento e Execução das Operações: Quantas vezes na vida não nos deparamos com oportunidades interessantes que não conseguimos aproveitar por absoluta falta de disciplina e planejamento? Neste aspecto, Trend Following não difere em nada das demais oportunidades da vida. Por vezes estaremos em frente a operações com alto potencial de retorno, mas que para serem aproveitadas necessitarão de um comprometimento verdadeiro. Para que se consiga retirar o máximo do sistema, é imprescindível que o operador tenha disciplina de seguir os sinais de COMPRA, VENDA (caso esteja comprado) e DE FORA do mercado.

Money Management: Por melhor que seja o nosso sistema de operação, é impossível ganhar sempre. Por vezes você entrará em operações que resultarão em prejuízo. Esse fato, se não for bem gerenciado poderá levá-lo à ruína. O problema aqui não é perder ou ganhar, mas sim o quanto você perde quando perde, e o quanto você ganha quando ganha. Em suma, quando perdermos queremos perder pouco, e quando ganharmos queremos ganhar muito. Existem algumas maneiras para realizar a divisão do capital a ser empregado em bolsa de valores. A mais tranquila e simples, não simplória, é a divisão deste mesmo capital em partes. Os valores mais utilizados, que geram mais resultados e ajudam a proteger o capital ficam entre 8 e 10, deverá o operador determinar o que lhe confere mais tranquilidade para evoluir nas operações. Ex: Digamos que o capital destinado a operar em bolsa seja o de R$10.000, e se você resolve dividir em 10 partes, logo cada papel terá uma posição ±R$1.000,00 isso irá variar um pouco mais ou menos em função do valor de cada papel no momento de sua compra. Para concluir, é importantíssimo que seja feito o devido equilíbrio financeiro à medida que os papeis forem dando entradas.

Controle Emocional é Fundamental: As pessoas que se dão melhor no mercado financeiro não são as pessoas mais inteligentes, mas sim aquelas de melhor controle emocional. Desde o momento anterior ao início de uma operação até o seu encerramento, você estará sujeito a todo tipo de emoção. De indecisão a excesso de confiança, do medo à sensação de invencibilidade, do desespero à euforia, e por aí vai. Não estar preparado para afastar as emoções do processo, e seguir em uma rotina fria e objetiva é fatal. Regras, Regras e Mais Regras. O mercado não é lugar para sensações, achismos e romantismo. O mercado é lugar para estratégia e metodologia. Esqueça as histórias de enriquecimento fácil, da noite para o dia. Elas até existem, mas são como um bilhete de loteria. São frutos da sorte (que não costuma dar as caras com muita frequência) ou de informação privilegiada (o que é crime). Para ganhar consistentemente no mercado, você tem de ser sistemático.

Todos podem usar o Trend Following! Trend Following traz na sua natureza a sistematização, a abordagem do mercado de uma forma metodológica. Aqui as coisas são ou não são. Por esse motivo, é algo que pode realmente ser ensinado e aprendido. Sem ilusões ou enganações. Não é um caminho fácil, mas é um caminho real. Para trilhá-lo você precisará principalmente da sua disciplina. É você quem constrói o seu futuro.

É a Forma mais eficiente de lidar com o mercado. No mercado há diversas formas de se operar, e a grande maioria delas irá consumir o seu tempo e o seu capital. Trend Following não promete milagres, e justamente por isso constitui-se na maneira mais coerente para o investidor comum lidar com o mercado. Aumente Seu Capital, Preserve Seu Tempo. No mercado de capitais, o tempo dedicado não é garantia de melhores resultados. Geralmente é o contrário. As estratégias de Trend Following são geralmente voltadas para operações que não exigem acompanhamento do mercado em tempo integral. Isso possibilita a você conciliar a gestão dos seus investimentos com as suas atividades profissionais e empresariais.

Acerte os "Home Runs": Uma das coisas mais gratificantes que o Trend Following proporciona é o fato de permitir a você identificar e aproveitar um movimento de valorização em sua quase totalidade. A máxima de "corte rapidamente as suas perdas e deixe os seus ganhos avançarem" aqui é aplicada na sua plenitude.

Tornar-se um Seguidor de Tendência no mercado é de fato chegar ao conhecimento em que não devemos tentar prevê lo, mas sim reagir a ele. Trend Following abre as portas para ótimos e consistentes ganhos, sem comprometer o seu tempo, relacionamentos e atividades profissionais. Por tudo isso é uma ótima alternativa para todos, e IDEAL para o investidor comum e consciente!

É de responsabilidade total do operador a escolha dos ativos, a gestão do capital a ser empregado na carteira escolhida e principalmente o controle emocional que o trader precisa ter para conseguir alcançar resultados consistentes com o passar do tempo.

MONTANDO A CESTA DE ATIVOS

1 - Análise Fundamentalista: baseia-se em filtrar as empresas com nível do ROE acima da taxa básica de juros, patrimônio líquido e lucro líquido crescente, endividamento decrescente, valor de mercado, liquidez, nível de PL adequado, etc., para depois testar sua aderência ao Trend Following.

Esses dados podem ajudar na tomada de decisão entre uma ou outra ação que deverá ocupar espaço na carteira do investidor. Essas informações podem ser encontradas de forma gratuita em www.fundamentus.com.br.

2 - Análise de ranqueamento: baseia-se simplesmente em aplicar um sistema de ranqueamento de ativos, baseado na escolha dos que historicamente tiveram melhor resultado em Trend Following, admitindo que ótimos resultados passados, podem representar ótimos resultados futuros.

3 - Análise Setorial: baseia-se na simples escolha de ativos que representem os principais setores da economia, bastando então separa-los por setores distintos. Uma boa cesta de ativos deverá ser bem equilibrada nos diversos setores de nossa economia.

ADERIR AO TREND FOLLOWING = Entende-se que o ativo produz grandes movimentações de preços, com pouca volatilidade de curto prazo, permitindo que o setup seguidor de tendências gere grande lucratividade ao longo dos anos.

Histórico de amplos movimentos de preços.

Histórico de baixa volatilidade curta.

Empresas de setores diferentes.

Após a escolha dos papéis que ira acompanhar, componha uma cesta com uma quantidade razoável de ativos, faça o Money Management como descrito acima e, a medida que as ações forem dando entradas e/ou saídas monte e desmonte as posições, sempre respeitando os sinais de COMPRAR, VENDER (caso esteja comprado) e DE FORA. E é exatamente esta estratégia, com o manejo de risco respeitado, e a alta disciplina de executar as ordens que faz sua carteira se valorizar no decorrer dos anos.

EX: digamos que o seu capital para operar em bolsa de valores seja o de R$10.000,00, sua cesta de ativos esteja composta por 40 ações e você decida realizar o seu manejo de risco em 10 partes, logo, para cada ativo sera destinado um capital de ±R$1.000,00. Neste mesmo exemplo, você tera que completar suas 10 posições com ativos que irão dando entrada com o passar do tempo. Quando completar as 10 posições, você somente podera comprar novamente se 1 ativo (ou mais) já tiver dado saída, pertencer a sua cesta escolhida e logicamente ter dado compra, ou seja estar na posição (COMPRAR), voltamos a ratificar a alta disciplina e controle emocional que são extremamente necessários para o operador.

MANEJO DE RISCO

A planilha informa a data de atualização, a quantidade de ativos que ela é formada, a quantidade de ativos em operação e a quantidade de operações positivas e negativas em curso. Além disso, é formada por sete colunas, onde, da esquerda para direita temos:

ATIVO: Lista dos ativos formada pelo portfólio padrão Trade Tranquilo onde disponibiliza diversos ativos, entre blueships e smallcaps mais comercializadas na B3, conforme demandado pelos assinantes, serão inseridos mais papéis no rol.

POSIÇÃO: Nesta coluna é informado justamente como se encontra o ativo, em quatro possíveis alternativas:

COMPRAR: Indicativo de compra do ativo que deverá ser executada um dia útil subsequente ao comando e que haja pregão ativo na B3.

COMPRADO: Indica que o ativo já se encontra em carteira, aguardando que seja um trade longo e lucrativo. Não haverá espaço para entradas atrasadas, teoricamente só poderão ocorrer quando os preços estiverem abaixo daqueles em que fora realizada a compra.

VENDER: Indicativo de venda do ativo (caso esteja COMPRADO), ou seja, simplesmente indica que o ativo deverá ser vendido e que o trade acabou. Este é nosso STOP, que não é automático, e sim manual e deverá ser executado sem titubear. É importantíssimo ao operador ter claro em mente que deverá agir sem emoções, estando à operação positiva ou negativa deverá executar o comando.

DE FORA: Indica que o ativo se encontra de fora do mercado e o capital destinado a ele, caso faça parte de sua carteira, poderá estar aplicado em renda fixa com liquidez imediata, para que possa ser utilizado rapidamente caso o ativo mude para posição COMPRAR.

DATA DE ENTRADA: Esta coluna indica a data de entrada (COMPRA) do ativo, todos nossos backtest que validam nosso sistema são configurados em função do valor dos preços de abertura do mercado no dia subsequente ao sinal dado.

DATA DE SAÍDA: Esta coluna indica a data de saída (VENDA) do ativo, todos nossos backtest que validam nosso sistema são configurados em função do valor dos preços de abertura do mercado no dia subsequente ao sinal dado.

ÚLTIMO: A coluna indica o último valor dos preços na data de atualização da planilha.

RESULTADO: Esta coluna demonstra o rendimento da operação desde seu inicio até a sua ultima atualização, no exemplo acima, vemos o ativo BEEF3, que tem sua operação iniciada em 27-05-2020 e rende até este momento +41,47%, no caso a data de atualização da planilha, 11-08-2020.

COMO FAÇO PARA COMPRAR E VENDER AS AÇÕES?

Você já possui conta em algum banco ou corretora?

Para utilizar o home broker é preciso ter uma conta em uma instituição financeira. O home broker é conhecido como uma ferramenta digital criada para facilitar as operações de compra e venda de ações e demais ativos negociáveis na bolsa de valores.

Atenção ao passo a passo:

1º passo: Criar uma conta na corretora ou banco escolhido (citamos as mais conhecidas: XP, CLEAR, AGORA);

2º passo: Criar assinatura eletrônica. Esta assinatura assegura que seja você o responsável e não ocorram invasões na sua conta;

3º passo: Acesse o home broker. Dentro da ferramenta é possível identificar todas as ações que serão negociadas na bolsa de valores, algumas em baixa, outras em alta;

4º passo: Onde devo clicar?

É possível também identificar qual a quantidade de cotas que serão vendidas pelos investidores e quais serão compradas, quais os valores de cada uma delas, preço mínimo e preço máximo.

Todas as corretora possuem um tutorial de como deve ser feita a COMPRA ou a VENDA de ações (caso esteja COMPRADO). As ações são negociadas em pacotes (frações) para pessoa física, cada lote possui 100 cotas.

Exemplo: Digamos que, depois de escolhidas às ações que você queira acompanhar para comprar, tenha separado o capital que irá investir em bolsa, tenha feito o manejo do risco (Money Management) e consultando a planilha STT, (1) um dos ativos esteja na posição COMPRAR, no dia seguinte a consulta você irá realizar a compra da seguinte maneira:

Imaginemos que o capital separado para comprar a ação X seja de R$1.000,00 e que entrando no seu home broker a ação esteja no valor de R$9,90, então.: R$1.000,00/R$9,90 = 101 ações! Como a fração de compra é dada na grande maioria das vezes de 100 em 100 cotas, neste exemplo você devera COMPRAR 100 ações X.

Existe uma opção ao home broker: as mesas de operações. Ao optar por essa forma de aplicar, você abre mão da agilidade e do próprio controle para investir no mercado por meio de um operador habilitado que cobrará uma taxa por isso.

PARA REGISTRAR

Esta planilha será enviada aos assinantes sempre que houver modificações em seu status, ou seja, sempre que um ativo tenha dado COMPRA, VENDA (caso esteja COMPRADO) ou DE FORA. Não havendo nenhuma mudança, será atualizada 1 vez por semana, aos sábados.

Deixe suas operações vencedoras andarem! Quando fazemos um balanço da nossa carteira, é fácil ver que a maior parte do nosso resultado vem de poucos trades vencedores que deixamos seguir o seu caminho.

Corte suas perdas sem hesitação: ficar em uma operação na esperança de que ela retorne é fria. Se por acaso ela retornar, tenha a segurança de que o seu sistema irá indicar um novo ponto de entrada. Não deixe posições perdedoras minarem o resultado da sua carteira.

Gerencie o risco das suas operações: saiba montar posições adequadas a sua carteira e capital. Equilibrar ganância e medo é fundamental para ter sucesso no médio e longo prazo.

Use STOPS (não automáticos) sempre: ter em carteira um papel sem um claro ponto de saída é suicídio.

Seja fiel ao seu sistema: burlar o seu sistema é auto sabotagem... tenha isso em mente.

Esqueça as notícias: notícias são normalmente assimétricas... quando chega aos seus ouvidos ela já está precificada.

A EQUIPE Trader Tranquilo agradece atenção. Acreditem, o simples é o que funciona. Sucesso a todos!

DISCLAIMER:

Este relatório foi elaborado pela Trader Tranquilo e tem como único objetivo fornecer informações para auxiliar a tomada de decisão do investidor. Os relatórios da planilha SINAIS TRADER TRANQUILO não constituem, nem devem ser interpretados como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição.

Declaramos então que:

1. Não somos analistas de valores mobiliários, portando não calculamos preço justo, preço alvo nem muito menos valuation de ativos.

2. Não fazemos nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários.

3. Demonstramos aqui exclusivamente nossas opiniões pessoais da nossa própria carteira de investimentos.

4. Os relatórios da planilha SINAIS TRADER TRANQUILO não levam em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira e ou as necessidades específicas de um determinado investidor.

5. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada por cada investidor, levando em consideração os vários riscos, inclusive tarifas e comissões.

6. Os preços e disponibilidades dos instrumentos financeiros são meramente indicativos e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

7. O investidor que utiliza os relatórios da planilha de SINAIS TRADER TRANQUILO em seu processo de tomada de decisão é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar.

8. Os relatórios da planilha de SINAIS TRADER TRANQUILO não poderão ser reproduzidos ou redistribuídos para qualquer pessoa, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento, por escrito, da Trader Tranquilo.

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